Руководства, Инструкции, Бланки

банковский ордер образец заполненный

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Указание Банка России от N 2945-У - О порядке составления и применения банковского ордера

Указание Банка России от 24 декабря 2012 г. N 2945-У "О порядке составления и применения банковского ордера"

Указание Банка России от 24 декабря 2012 г. N 2945-У
"О порядке составления и применения банковского ордера"

Настоящее Указание на основании Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 21 декабря 2012 года N 26) устанавливает следующий порядок составления и применения банковского ордера.

1. Банковский ордер является распоряжением о переводе денежных средств и может применяться Банком России, кредитной организацией (далее при совместном упоминании - банк) в порядке, предусмотренном банком, при осуществлении операций по банковскому счету, счету по вкладу (депозиту) в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, открытому в этом банке, в случаях, если плательщиком или получателем средств является банк, составляющий банковский ордер, а также в случаях осуществления кредитной организацией операций по счетам (за исключением перевода денежных средств с банковского счета на банковский счет) одного клиента (владельца счета), открытым в кредитной организации, составляющей банковский ордер.

2. Банковский ордер составляется банком в электронном виде или на бумажном носителе.

Перечень и описание реквизитов банковского ордера приведены в приложении 1 к настоящему Указанию. Форма банковского ордера на бумажном носителе приведена в приложении 2 к настоящему Указанию. Номера реквизитов банковского ордера приведены в приложении 3 к настоящему Указанию.

Допускается включение в банковский ордер дополнительных реквизитов, не предусмотренных настоящим Указанием, перечень которых устанавливается банком.

3. Форма банковского ордера на бумажном носителе не должна превышать лист формата А4. В случае если корреспондирующие счета и суммы по счетам не могут быть размещены на одном листе формата А4, применяется многостраничная форма банковского ордера.

Порядок формирования многостраничной формы банковского ордера, подписания, нумерации страниц с указанием в банковском ордере общего количества страниц устанавливается банком.

4. Банковский ордер может быть использован при осуществлении операций, по которым один счет клиента или банка - плательщика (получателя средств) корреспондирует с несколькими счетами банка или клиентов - получателей средств (плательщиков). В этом случае соответствующие наименования и номера счетов плательщиков (получателей средств) и суммы по ним указываются отдельными строками.

5. Порядок выполнения процедур приема к исполнению, исполнения, в том числе частичного исполнения, банковского ордера в электронном виде и на бумажном носителе, помещения его в очередь не исполненных в срок распоряжений определяется банком при осуществлении операций в валюте Российской Федерации с учетом требований Положения Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 года N 24667 ("Вестник Банка России" от 28 июня 2012 года N 34), (далее - Положение Банка России N 383-П).

При частичном исполнении банковского ордера платежным ордером информация, указанная в свободных реквизитах банковского ордера, переносится в реквизит "Назначение платежа" платежного ордера в порядке, установленном банком.

6. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

7. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 11 декабря 2009 года N 2360-У "О порядке составления и применения банковского ордера", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2009 года N 15812 ("Вестник Банка России" от 30 декабря 2009 года N 78).

8. До 1 апреля 2013 года в банковском ордере указываются даты, включая даты исполнения, суммы в соответствующих реквизитах в порядке, установленном банком.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Банковский ордер подписывается лицами, наделенными правом первой или второй подписи для его подписания.

Банковский ордер в электронном виде при осуществлении операций в валюте Российской Федерации и иностранной валюте подписывается в порядке, предусмотренном пунктом 1.24 Положения Банка России N 383-П.

В банковском ордере на бумажном носителе проставляются штамп банка и подписи уполномоченных лиц банка.

В банковском ордере в электронном виде и на бумажном носителе банк указывает дату исполнения в порядке, установленном для реквизита "Дата".

1. Дополнительные реквизиты располагаются после свободных реквизитов 28. 29.

2. Ф.И.О. указываются в именительном падеже.

3. Порядок указания значений реквизитов 3 "N", 6 "Сумма прописью", 7 "Сумма", 7а "Свободный реквизит", 24 "Назначение платежа" в случае формирования банковского ордера в соответствии с пунктом 4 настоящего Указания устанавливается банком.

4. Максимальное количество символов в реквизитах банковского ордера в электронном виде устанавливается банком при осуществлении операций в валюте Российской Федерации с учетом приложения 11 к Положению Банка России N 383-П.

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 24 декабря 2012 г. N 2945-У
"О порядке составления и
применения банковского ордера"

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 24 декабря 2012 г. N 2945-У
"О порядке составления и
применения банковского ордера"

Установлен новый порядок составления и применения банковского ордера.

Он представляет собой распоряжение о переводе денежных средств. Ордер применяется для проведения операций по счету, вкладу (депозиту) как в рублях, так и в иностранной валюте в случаях, когда сама кредитная организация является получателем средств. Кроме того, теперь его можно использовать при проведении операций по счетам одного клиента (владельца счета), открытым в банке, составляющем ордер.

Форма ордера (код 0401067) осталась прежней. При этом изменились требования к указанию ряда реквизитов. Так, все даты пишут цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ. Ранее в бумажном варианте ордера также допускалось указывать число месяца цифрами, месяц словом, год цифрами (полностью). Цифровой формат дат в электронном варианте ордера определяла сама кредитная организация.

Уточнены правила написания сумм.

Кредитная организация определяет процедуры приема банковского ордера к исполнению при осуществлении операций в рублях с учетом установленных ЦБ РФ правил перевода денежных средств.

Указание вступает в силу со дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России". До 1 апреля 2013 г. разрешено писать даты и суммы в порядке, установленном банком.

Указание Банка России от 24 декабря 2012 г. N 2945-У "О порядке составления и применения банковского ордера"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 февраля 2013 г.

Регистрационный N 27163

Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России"

Текст Указания опубликован в "Вестнике Банка России" от 6 марта 2013 г. N 15

Получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня!

банковский ордер образец заполненный:

  • Ссылка 1
  • Альтернативный сервер
  • Другие статьи

    О банковском ордере

    Указание Центрального банка РФ
    №2945-У от 24.12.2012

    О порядке составления и применения банковского ордера

    Зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2013 № 27163

    Настоящее Указание на основании Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 21 декабря 2012 года № 26) устанавливает следующий порядок составления и применения банковского ордера.

    1. Банковский ордер является распоряжением о переводе денежных средств и может применяться Банком России, кредитной организацией (далее при совместном упоминании - банк) в порядке, предусмотренном банком, при осуществлении операций по банковскому счету, счету по вкладу (депозиту) в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, открытому в этом банке, в случаях, если плательщиком или получателем средств является банк, составляющий банковский ордер, а также в случаях осуществления кредитной организацией операций по счетам (за исключением перевода денежных средств с банковского счета на банковский счет) одного клиента (владельца счета), открытым в кредитной организации, составляющей банковский ордер.

    2. Банковский ордер составляется банком в электронном виде или на бумажном носителе.

    Перечень и описание реквизитов банковского ордера приведены в приложении 1 к настоящему Указанию. Форма банковского ордера на бумажном носителе приведена в приложении 2 к настоящему Указанию. Номера реквизитов банковского ордера приведены в приложении 3 к настоящему Указанию.

    Допускается включение в банковский ордер дополнительных реквизитов, не предусмотренных настоящим Указанием, перечень которых устанавливается банком.

    3. Форма банковского ордера на бумажном носителе не должна превышать лист формата A4. В случае если корреспондирующие счета и суммы по счетам не могут быть размещены на одном листе формата A4, применяется многостраничная форма банковского ордера.

    Порядок формирования многостраничной формы банковского ордера, подписания, нумерации страниц с указанием в банковском ордере общего количества страниц устанавливается банком.

    4. Банковский ордер может быть использован при осуществлении операций, по которым один счет клиента или банка - плательщика (получателя средств) корреспондирует с несколькими счетами банка или клиентов - получателей средств (плательщиков). В этом случае соответствующие наименования и номера счетов плательщиков (получателей средств) и суммы по ним указываются отдельными строками.

    5. Порядок выполнения процедур приема к исполнению, исполнения, в том числе частичного исполнения, банковского ордера в электронном виде и на бумажном носителе, помещения его в очередь не исполненных в срок распоряжений определяется банком при осуществлении операций в валюте Российской Федерации с учетом требований Положения Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 года № 24667 ("Вестник Банка России" от 28 июня 2012 года № 34) (далее - Положение Банка России № 383-П).

    При частичном исполнении банковского ордера платежным ордером информация, указанная в свободных реквизитах банковского ордера, переносится в реквизит "Назначение платежа" платежного ордера в порядке, установленном банком.

    6. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

    7. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 11 декабря 2009 года № 2360-У "О порядке составления и применения банковского ордера", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2009 года № 15812 ("Вестник Банка России" от 30 декабря 2009 года № 78).

    8. До 1 апреля 2013 года в банковском ордере указываются даты, включая даты исполнения, суммы в соответствующих реквизитах в порядке, установленном банком.


    Председатель Центрального банка Российской Федерации С.М.ИГНАТЬЕВ

    Банковский ордер (форма 0401067) - ПрофБанкинг, Банковская бизнес-школа

    Банковский ордер (форма 0401067) – распоряжение о переводе денежных средств, расчетный документ, форма которого установлена Указанием ЦБ РФ от 24.12.2012 № 2945-У «О порядке составления и применения банковского ордера». Банковский ордер может применяться при осуществлении кредитной организацией расчетных операций по банковскому счету, счету по вкладу (депозиту) клиента в валюте РФ и иностранной валюте, открытому в этой кредитной организации, в случаях, если плательщиком или получателем является сама кредитная организация, а также в случаях осуществления операций по счетам одного клиента, открытым в кредитной организации, составляющей банковский ордер (за исключением перевода денег с банковского счета на другой банковский счет клиента). Допускается включение в банковский ордер дополнительных реквизитов, не предусмотренных Указанием № 2945-У. но утвержденных внутренним документом кредитной организацией. Банковский ордер может быть использован в операциях, при которых один счет по дебету корреспондирует с несколькими счетами по кре?диту, или когда один счет по кре?диту корреспондирует с несколькими счетами по дебету; в этом случае суммы в банковском ордере по каждой строке указываются отдельно.

    Скачать файл с сайта ПрофБанкинг

    Бланк банковского ордера в формате Word (форма 0401067)

    Банковские новости

    23 декабря 2016 года

    В отношении ПАО «ИнтехБанк» наступил страховой случай: введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов

    В связи с неустойчивым финансовым положением Публичного акционерного общества «ИнтехБанк», неудовлетворением банком требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения, и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 189.38 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Банк России с 23 декабря 2016 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «ИнтехБанк» сроком на три месяца и возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев.

    Банковские новости

    23 декабря 2016 года

    Fitch Ratings решило отозвать все рейтинги по национальной шкале в Российской Федерации

    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отзывает все рейтинги по национальной шкале в России. Решение коснется около 150 публичных рейтингов российских юридических лиц, в том числе банков. Завершить процедуру отзыва планируется к 31 марта 2017 года.

    Банковские новости

    22 декабря 2016 года

    Банковские новости

    22 декабря 2016 года

    Отозваны лицензии у Межрегионального Клирингового Банка и Небанковской кредитной организации «Столичная расчетная палата»

    Пресс-служба Банка России сообщила об отзыве лицензий на осуществление банковских операций у двух кредитных организаций:

    1) Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (номер лицензии – 2543, Москва, 487-е место в банковской системе России по величине активов);

    2) НКО «Столичная расчетная палата» (номер лицензии – 3419-К, Москва, 613-е место в банковской системе России по величине активов).

    Банковские новости

    22 декабря 2016 года

    Отмена Главы Д «Счета депо» отменяется

    Минюст отказал Центральному банку в госрегистрации Указания № 4198-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», предусматривающего отмену с 01 января 2017 года Главы Д Плана счетов и внесение изменений в характеристику внебалансовых счетов №№ 91202, 91203.

    Банковские новости

    21 декабря 2016 года

    Выпущены в обращение памятные серебряные монеты, посвященные Чемпионату мира по футболу 2018 года

    Банк России 21 декабря 2016 года выпустил в обращение четыре памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля, посвященные проведению в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Монеты изготовлены качеством «пруф». Тираж каждой монеты – до 24 000 штук.

    Банковские новости

    21 декабря 2016 года

    Выпущены в обращение золотые монеты, посвященные проведению в РФ Кубка конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионату мира по футболу 2018 года

    Банк России выпустил 21 декабря 2016 года в обращение:

    - памятную золотую монету номиналом 50 рублей, посвященную проведению в Российской Федерации Кубка конфедераций FIFA 2017 года;

    - инвестиционную золотую монету номиналом 50 рублей, посвященную проведению в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

    Банковские новости

    21 декабря 2016 года

    Банк России выпустил в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов, посвященные Чемпионату мира по футболу 2018 года

    Пресс-служба Банка России сообщила, что ЦБ РФ выпустил в обращение 21 декабря 2016 года памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнениях, посвященные проведению в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Тираж монеты в обычном исполнении – 19 750 000 штук; в специальном исполнении – 250 000 штук.

    Банковские новости

    19 декабря 2016 года

    Отозваны банковские лицензии сразу у четырех банков

    Пресс-служба Банка России сообщила 19 декабря 2016 года об отзыве лицензий на осуществление банковских операций у четырех банков:

    1) ПАО «ИДЕЯ Банк» (номер лицензии – 430, Краснодар, 264-е место в банковской системе России по величине активов);

    2) АО «ФОРУС Банк» (номер лицензии – 3457, Нижний Новгород, 374-е место в банковской системе России по величине активов);

    3) АКБ «МИРЪ» (АО) (номер лицензии – 3089, Москва, 381-е место в банковской системе России по величине активов);

    4) АО «Вологдабанк» (номер лицензии – 992, Вологда, 429-е место в банковской системе России по величине активов).

    Все банки являются участниками ССВ, в связи с чем в отношении их вкладчиков наступил страховой случай, предусмотренный Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

    Банковские новости

    19 декабря 2016 года

    Номинал ОФЗ теперь может быть выражен в валютах стран БРИКС и ШОС

    Дмитрий Медведев сегодня подписал Постановление № 1353, вносящее изменения в Постановление Правительства Российской Федерации № 458 «О Генеральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов». Благодаря этим изменениям появилась возможность выпуска ОФЗ в валютах стран БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Правительство считает принятое решение стратегически важным.

    Банковские новости

    16 декабря 2016 года

    RAEX (Эксперт РА) понизил рейтинг Первому Клиентскому Банку до уровня B+ и отозвал его

    Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) понизило рейтинг кредитоспособности Первому Клиентскому Банку (Москва, номер лицензии – 3436) до уровня B+ и отозвало его в связи с отказом банка от поддержания рейтинга. Перед отзывом прогноз по рейтингу был изменен со стабильного на негативный.

    Банковские новости

    16 декабря 2016 года

    Эксперт РА понизило рейтинги ТАТАГРОПРОМБАНКа и Восточного экспресс банка до уровня В+

    Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) понизило рейтинг кредитоспособности ТАТАГРОПРОМБАНКу (г. Казань, номер лицензии – 728) до уровня В+ и сохранило негативный прогноз по рейтингу. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне B++ c негативным прогнозом. Помимо этого, понижен рейтинг кредитоспособности Восточного экспресс банка (г. Благовещенск, номер лицензии – 1460) до уровня В+; рейтинг отозван в связи с отказом банка от актуализации рейтинга. Перед отзывом по рейтингу установлен развивающийся прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне В++ со стабильным прогнозом.

    Образец заполнение денежного чека - Избранное на портале

    Как заполнить денежный чек бланк и образец - nalog-nalog ru

    В таком случае карта будет прикреплена к счету, и с ее помощью можно расходовать средства в границах имеющихся на расчетном счете. Бухгалтер, выписывающий чек, вчеркивает в надлежащие строчки паспортные данные лица, которому поручено получать средства по данному чеку в расходной кассе операционного отдела банка. При выдаче чековой книге спец банка тщательно скажет, как заполняется чек. Отметки, удостоверяющие личность покупателя наименование документа, удостоверяющего личность получателя, серия, номер, кем и когда выдан. обладатель счета должен при закрытии счета вернуть учреждению банка чековые книги с оставшимися неиспользованными корешками и чеками при заявлении, с указанием чеков.Чеки хранятся в чековой книги, которая выдается банком клиенту.

    мельчайшая ошибка лишает чек юридической силы, потому, его необходимо будет удалять из чековой книги (также в согласовании с определенными правилами). Оттиск печати не требуется только, если в, предъявленной банку при открытии счета, находится отметка о том, что печать организации не присвоена. Приходный кассовый ордер заполняется после того, как средства сняты с расчетного счета.

    Правила заполнения денежного чека в соответствии с

    Для снятия средств с расчетного счета организация заполняетвалютныйчек из чековой книги и предоставляет его в банк.Бланк заявления на получение валютных и расчетных чековых книг (форма 896).Каждый банк наделяет свои карты определенными способностями либо накладывают какие-то ограничения. валютный чек это документ, на основании которого организация может снять валютные средства с расчетного счета, то есть он является распоряжением банку выдать сумму средств, обозначенную в бланке чека. Записать в буквенно-числовом выражении сумму, а также наименование валюты, в которой банку надлежит выдать средства (оставшееся свободное место на строке перечеркивается z). На обратной стороне корешка пишется номер приходного кассового ордера. фактически у каждого нормально функционирующего предприятия имеется один либо даже несколько, открытых в банках. При наличии в предъявленной банку обладателем счета карточки с эталонами подписей отметки о том, что.Для снятия средств с расчетного счета организация заполняет валютный чек из чековой книги и предоставляет его в банк.эталон наполнения валютного чека на примере сбербанка.

    1С Бухгалтерия - Урок № 34

    Урок № 34. Расходный кассовый ордер.

    Расходный кассовый ордер – это первичный учетный документ, отражающий факт выдачи наличных денежных средств из кассы предприятия.
    Для перехода в режим работы с расходными кассовыми ордерами следует выполнить команду главного меню Касса | Расходный кассовый ордер (либо в панели функций на вкладке Касса щелкнуть мышью на ссылке Расходный кассовый ордер). В результате выполнения любого из этих действий на экране отобразится окно.


    Список расходных кассовых ордеров


    В этом окне содержится перечень сформированных ранее документов. В крайней слева колонке отображается признак проведенного документа (галочка). Первые два документа являются проведенными, а последний – нет. В остальных колонках окна для каждой позиции списка показывается следующая информация:
    • дата и время формирования документа;
    • номер документа;
    • вид операции (например, Оплата поставщику);
    • сумма по документу;
    • валюта документа;
    • контрагент по документу (т. е. кому оплачены денежные средства);
    • наименование организации, от имени которой оформляется документ (обычно собственная организация);
    • имя пользователя, ответственного за оформление данного документа;
    • произвольный комментарий.

    Чтобы ввести новый расходный кассовый ордер, нужно выполнить команду Действия | Добавить или нажать клавишу <Insert> (также для этого можно воспользоваться аналогичной командой контекстного меню или соответствующей кнопкой инструментальной панели). При этом на экране откроется окно выбора вида операции.


    Выбор вида операции для расходного кассового ордера


    В окне нужно щелчком мыши выбрать вид операции, которая будет отражена в создаваемом документе, и нажать кнопку ОК. Отметим, что содержимое окна расходного кассового ордера, которое после этого отобразится на экране, зависит от выбранного вида операции. Показано окно, соответствующее виду операции Оплата поставщику.


    Ввод и редактирование расходного кассового ордера


    Вид операции вы можете изменить и в режиме ввода/редактирования расходного кассового ордера. Для этого достаточно выбрать соответствующую команду в меню Операция. Позже мы рассмотрим порядок работы для всех остальных видов операций, а сейчас продолжим знакомиться с документом для вида операции Оплата поставщику. В верхней части окна присваиваются основные параметры, по которым впоследствии можно идентифицировать расходный кассовый ордер в интерфейсах списка и выбора.

    В поле Номер указывается номер документа. Этот параметр формируется программой автоматически после записи документа, осуществляемой нажатием кнопки Записать. В случае надобности можно вручную отредактировать номер документа так же, как это делается в режиме работы с приходными кассовыми ордерами (об этом мы говорили на предыдущем уроке).

    В поле от вводятся дата и время ввода расходного кассового ордера. В момент создания документа этот параметр генерируется программой автоматически – здесь отображается рабочая дата. После записи расходного кассового ордера с помощью кнопки Записать к рабочей дате добавляется время записи документа. Отметим, что значение поля от при необходимости можно отредактировать вручную.

    В поле Организация из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в справочнике организаций, выбирается наименование организации, от имени которой оформляется данный расходный кассовый ордер. По умолчанию здесь отображается название организации, которая в справочнике организаций была выбрана в качестве основной (подробнее см. урок № 11 "Справочник организаций ").

    Если расходный кассовый ордер необходимо отразить не только в бухгалтерском, но и в налоговом учете, то нужно установить флажок Отразить в налог. учете.

    В поле Сумма с клавиатуры или с помощью календаря, открываемого нажатием кнопки выбора, следует ввести сумму по данному документу. Значение данного поля может быть сформировано автоматически – когда расходный кассовый ордер формируется на основании какого?либо другого документа.
    В поле Счет учета из раскрывающегося списка нужно выбрать счет, на котором ведется учет наличных денежных средств в кассе предприятия. По умолчанию в программе это счет 50.01 "Касса организации".

    В нижней части окна в поле Ответственный указывается пользователь программы, ответственный за оформление и проведение данного документа. По умолчанию здесь отображается имя пользователя, создавшего документ, однако при необходимости это значение можно изменить. Для этого нужно нажать кнопку выбора, затем в открывшемся окне справочника пользователей выделить щелчком мыши того пользователя, который назначается ответственным за данный документ, и нажать кнопку Выбрать или клавишу <Enter>.

    В поле Комментарий при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному документу.

    Центральная часть интерфейса включает в себя две вкладки: Реквизиты платежа и Печать. Рассмотрим содержимое каждой из них.

    На вкладке Реквизиты платежа в поле Контрагент указывается наименование контрагента, которому по данному документу уплачиваются наличные деньги (иначе говоря, здесь указывается получатель денежных средств по документу). Чтобы заполнить данное поле, нужно нажать кнопку выбора, в результате чего на экране отобразится окно справочника контрагентов, где следует выделить щелчком мыши нужного контрагента и нажать кнопку Выбрать (она находится в инструментальной панели окна справочника).

    В поле Договор нужно указать договор с данным контрагентом, в рамках которого проводится платеж. Выбор договора осуществляется из справочника договоров с контрагентами, вызываемого нажатием кнопки выбора. В этом справочнике отобразится перечень договоров только для контрагента по данному документу, а если до настоящего момента ни один договор по нему не был введен, то можно будет сделать это сейчас (подробнее см. урок № 17 "Справочник договоров контрагентов").

    Если расчеты по выбранному договору ведутся не по договору в целом, а по расчетным документам (это определяется в режиме ввода и редактирования договора, подробнее см. урок № 17 "Справочник договоров контрагентов"), то справа становится доступным для редактирования поле Документ расчетов. В этом поле нужно указать документ расчетов по данному договору. При нажатии кнопки выбора отобразится окно с перечнем расчетных документов для договора, указанного в поле Договор. В этом окне нужно выделить щелчком мыши требуемый документ и нажать кнопку Выбрать. Если к данному договору еще нет расчетных документов, вы можете ввести новый документ, нажав кнопку Новый документ расчетов (ручной учет).

    В поле Статья движения ден. средств указывается название статьи движения денежных средств. Перечень этих статей формируется в соответствующем справочнике. О том, для чего используется значение данного поля и что нужно сделать для того, чтобы оно отображалось в окне редактирования документа, мы говорили на уроке № 26 "Справочник статей движения денежных средств".

    В поле Ставка НДС из раскрывающегося списка нужно выбрать ставку налога на добавленную стоимость. Сразу после этого автоматически рассчитается сумма НДС и отобразится в расположенном справа поле Сумма НДС.

    В поле Счет расчетов нужно указать счет бухгалтерского учета, на котором отражаются расчеты с данным контрагентом. Требуемое значение выбирается в окне плана счетов (это окно выводится на экран с помощью кнопки выбора). Без заполнения данного реквизита проведение документа по учету будет невозможным.

    В программе предусматрено разбиение суммы платежа на две части: оплату и аванс. В этом случае необходимо в поле Счет авансов указать счет по учету авансовых платежей. Поле заполняется таким же образом, как и поле Счет расчетов.

    Тут показано содержимое вкладки Печать окна ввода и редактирования расходного кассового ордера.


    Редактирование расходного кассового ордера, вкладка Печать


    На этой вкладке определяются значения реквизитов, которые будут выводиться в печатной форме расходного кассового ордера. В поле Выдать указываются фамилия, имя и отчество лица, которому были выданы наличные деньги из кассы предприятия (это может быть, например, доверенное лицо контрагента по документу, получающее деньги по выданной доверенности).

    В поле Основание вводится основание для совершения платежа. Если, например, по данному документу оплачиваются полученные ранее товарно?материальные ценности, то в этом поле можно указать номер и дату накладной, по которой они ранее были получены. При внесении предоплаты здесь можно указать номер и дату договора, предусматривающего такой порядок расчетов и т. п.

    В поле Приложение можно ввести информацию о приложениях к данному документу (при наличии таковых). Например, если деньги получает представитель контрагента по доверенности, то в данном поле указываются реквизиты этой доверенности.

    После того как заполнены все необходимые параметры документа, его можно вывести на печать. Но учтите, что это возможно только после записи документа – нужно нажать кнопку Записать. В противном случае при попытке его распечатать на экране отобразится соответствующее информационное сообщение.
    Для вывода документа на печать нужно в нижней части окна нажать кнопку Расходный кассовый ордер (можно нажать кнопку Печать и в открывшемся меню выбрать значение Расходный кассовый ордер). После выполнения любого из этих действий на экране отобразится печатная форма документа.


    Печатная форма расходного кассового ордера


    Чтобы распечатать этот документ, нужно выполнить команду главного меню Файл | Печать или нажать комбинацию клавиш <Ctrl>+<P>. Мы рассмотрели, каким образом осуществляется формирование расходного кассового ордера для вида операции Оплата поставщику.

    Далее кратко рассмотрим особенности, которые возникают при формировании расходного кассового ордера по другим видам операций. Сразу отметим, что в зависимости от вида операции меняется только содержимое вкладки Реквизиты платежа.

    Для отражения в бухгалтерском учете сумм, возвращаемых покупателям в наличном виде из кассы предприятия, предусмотрен вид операции Возврат денежных средств покупателю. В таком случае окно расходного кассового ордера будет выглядеть так же, как и для вида операции Оплата поставщику.
    Вид операции Возврат денежных средств подотчетнику используется для отражения в бухгалтерском учете компенсаций (возвратов) денежных средств подотчетным лицам из кассы предприятия. В этом случае на вкладке Реквизиты платежа будут находиться только два параметра – поле Подотчетник и поле Статья ДДС (для выбора статьи движения денежных средств).

    В поле Подотчетник необходимо указать ФИО подотчетного лица, которому выдаются денежные средства из кассы предприятия по данному расходному кассовому ордеру. Чтобы заполнить данное поле, нужно нажать кнопку выбора, затем в открывшемся окне справочника физических лиц выделить подотчетника щелчком мыши и нажать кнопку Выбрать.

    При выборе вида операции Выплата заработной платы по ведомостям содержимое вкладки Реквизиты платежа будет выглядеть так.


    Расходный кассовый ордер для операции Выплата заработной платы по ведомостям


    Как видно из рисунка, в этом случае на вкладке Реквизиты платежа появляется табличная часть. В ней формируется перечень зарплатных ведомостей, выплаты по которым оформляются данным расходным кассовым ордером. Чтобы добавить ведомость, нужно в инструментальной панели на вкладке Реквизиты платежа нажать кнопку Добавить (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши), в результате чего в табличной части появится новая позиция, номер которой будет сформирован автоматически.

    После этого в поле Ведомость нужно нажать кнопку выбора, затем в открывшемся окне списка зарплатных ведомостей выбрать ведомость, по которой будет производиться выплата. После этого автоматически заполнится поле Сумма к выплате, а также поле Сумма, которое находится в верхней части окна.
    Для удаления ведомости из списка нужно выделить ее щелчком мыши и нажать в инструментальной панели кнопку Удалить текущий (или же просто нажать клавишу <Delete>). При этом нужно соблюдать осторожность, поскольку программа не выдает дополнительный запрос на подтверждение операции удаления. По мере добавления или удаления зарплатных ведомостей значение поля Сумма будет пересчитываться автоматически.

    В правой части вкладки в поле Счет учета (БУ) указывается счет бухгалтерского учета. Для этого нужно нажать кнопку выбора и в открывшемся окне плана счетов выбрать требуемый счет.

    С помощью расходного кассового ордера можно отразить в бухгалтерском учете операцию по выплате заработной платы отдельному работнику. Для этого нужно выбрать вид операции Выплата заработной платы работнику. При этом окно расходного кассового ордера будет выглядеть так.


    Расходный кассовый ордер для операции Выплата заработной платы работнику


    В этом случае в поле Работник нужно из справочника физических лиц, открываемого нажатием кнопки выбора, ввести работника, которому выплачивается зарплата по данному документу. В поле Платежная ведомость нужно из списка платежных ведомостей, который также вызывается с помощью кнопки выбора, ввести платежную ведомость, в соответствии с которой сотруднику производится выплата заработной платы.

    Для отражения в бухгалтерском учете операций по взносу наличных денег на счет предприятия в банке предназначен вид операции Взнос наличными в банк. В данном случае окно ввода и редактирования расходного кассового ордера будет выглядеть так.


    Расходный кассовый ордер для операции Взнос наличными в банк


    В поле Банк. счет указывается счет организации, на который вносятся денежные средства из кассы предприятия. При нажатии кнопки выбора открывается окно, в котором представлен список счетов организации, название которой указано в верхней части окна в поле Организация. В поле Счет учета из раскрывающегося списка нужно выбрать счет, на котором учитывается движение денежных средств по данному банковскому счету (обычно это счет 51 "Расчетный счет").

    Для вида операции Расчеты по кредитам и займам с контрагентами окно расходного кассового ордера будет выглядеть так же, как и для вида операции Оплата поставщику, с той лишь разницей, что в нем будет отсутствовать поле Счет авансов.

    Для выплаты депонированной заработной платы можно использовать расходный кассовый ордер с видом операции Выплата депонированной заработной платы. В этом случае окно документа будет выглядеть так.


    Расходный кассовый ордер для операции Выплата депонированной заработной платы


    На рисунке видно, что в данном случае на вкладке Реквизиты платежа появляется табличная часть. В ней формируется перечень работников, выплата которым депонированной заработной платы оформляется данным расходным кассовым ордером. Чтобы добавить в список нового работника, нужно в инструментальной панели вкладки Реквизиты платежа нажать кнопку Добавить (названия кнопок инструментальной панели отображаются в виде всплывающих подсказок при подведении к ним указателя мыши). В результате в списке появится новая позиция, номер которой будет сформирован автоматически. После этого в поле Работник следует нажать кнопку выбора, потом в открывшемся окне списка сотрудников организации (той, которая указана в верхней части окна в поле Организация) выбрать требуемого работника. Затем аналогичным образом в поле Платежная ведомость нужно указать ведомость, в соответствии с которой будет произведена выплата. В поле Сумма к выплате указывается сумма, которая будет выплачена работнику.
    Для отражения в учете инкассации наличных денег предназначен вид операции Инкассация денежных средств. В таком случае на вкладке Реквизиты платежа будут присутствовать только два параметра – поля Счет и Статья движения ден. средств.

    В поле Счет нужно указать счет бухгалтерского учета, на котором будут числиться инкассированные денежные средства до зачисления их на расчетный счет в банке (иначе говоря, пока они будут находиться у инкассатора). Требуемое значение выбирается из раскрывающегося списка (это может быть, например, счет 57 "Переводы в пути").


    Полезный совет
    Для быстрого оформления зачисления инкассированных денег на счет предприятия рекомендуется на основании расходного кассового ордера с типом операции Инкассация денежных средств создать документ Платежный ордер на поступление денежных средств. Для перехода в режим формирования этого документа нужно в меню Действия выбрать команду На основании | Платежный ордер на поступление денежных средств. В результате на экране откроется окно ввода и редактирования документа, отражающего операцию по зачислению инкассированных денежных средств на счет предприятия в банке.

    Для вида операции Прочий расход денежных средств в окне расходного кассового ордера на вкладке Реквизиты платежа также будут находиться только два параметра – поля Счет и Статья движения ден. средств.

    В поле Счет нужно указать счет бухгалтерского учета, который в проводке будет корреспондироваться со счетом, указанным в верхней части окна в поле Счет учета.